【项目融资】山东乐陵市1LNG加气站+1CNG加气站+2加油站项目（齐全未运营）

华气能源猎头 2022-04-22

融资项目：LNG 加气站 1 座、 CNG 加气站 1 座、加油站 2 座

项目地点：山东省德州市乐陵市

项目总售价：9700 万元，包括收购费用及未完成的土建工程、设备购置与安装等费用（其中收购费用 9200 万元，新增设备设施投资 500 万元）。

融资方式：债权/股权融资均可商谈；亦可根据投资需求与投资偏好，选择整体投资或单项投资。

项目规划融资利率 10%，如为整体投资， 按第 2-5 年等额本金还款；
如为单项投资， LNG 加气站、 CNG 加气站项目第 2-6 年等额本金还款，两个加油站项目第 2-4 年等额本金还款（均以投资资金到位后计算周期，下同）。

项目均地处交通要道或交汇处，交通区位优势显著，客群涵盖乐陵市居民、过往物流车辆、主要工业园区工作人员、商务人员等，手续齐全，预计 3 个月内全部实现运营，能够快速实现资金回笼。

项目收购对象基本信息：

其中：

LNG 加气站、 CNG 加气站：土建工程已完成，设备采购、安装调试后（预计建设期 2 个月）即可投入运营；
加油站（乐陵市铁营镇园区二路北侧）：土建工程、设备工程均已完成，收购完成后即可投入运营；
加油站（乐陵市西二环路东侧）：相关手续均已齐备，土建工程、设备工
预计建设期 3 个月，建成后即可投入运营。

各收购对象收益能力及偿债能力
（1） LNG 加气站
根据财务估算，LNG 加气站投资额 4700 万元（包含收购费及后续设备采购、运营等支出），如债权融资利率 10%，测算期 6 年内累计实现营业收入60900.00万元，完成融资本金及利息偿还后，累计实现净利润 4904.03万元，税后财务内部收益率 29.60%，税后投资回收期 4.95 年，盈利能力较好；第 2-6 年还本期间内，偿债覆盖率均高于 100%，偿债能力较强。

（2） CNG 加气站
根据财务估算，CNG 加气站投资额 1900 万元（包含收购费及后续设备采购、运营等支出），债权融资利率 10%，测算期 6 年内累计实现营业收入 162400.00 万元，完成融资本金及利息偿还后，累计实现净利润 2898.10万元，税后财务内部收益率 52.13%，税后投资回收期 3.15 年，盈利能力较好；第 2-6 年还本期间内，偿债覆盖率均高于 100%，偿债能力较强。

（3）加油站（乐陵市铁营镇园区二路北侧）
根据财务估算，加油站（乐陵市铁营镇园区二路北侧）投资额1600 万元，债权融资利率10%，测算期 6 年内累计实现营业收入 25153.88 万元，完成融资本金及利息偿还后，累计实现净利润 3737.07 万元，税后财务内部收益率 60.68%，税后投资回收期 2.85 年，盈利能力较好；第 2-4 年还本期间内，偿债覆盖率约 200%，偿债能力较强。

（4）加油站（乐陵市西二环路东侧）
根据财务估算，加油站（乐陵市西二环路东侧）投资额 1500万元（包含收购费及土建工程、设备采购、运营等支出），债权融资利率 10%，测算期 6 年内累计实现营业收入 25934.51 万元，完成融资本金及利息偿还后，累计实现净利润 3959.80 万元，税后财务内部收益率 69.06%，税后投资回收期2.65 年，盈利能力较好；第 2-4 年还本期间内，偿债覆盖率均高于 100%，偿债能力较强。

项目整体收益能力及偿债能力分析

根据财务估算，LNG 加气站、CNG 加气站以及 2 座加油站总投资 9700 万元，债权融资利率10%；测算期6年内，累计实现营业收入 124238.39万元，完成融资本金及利息偿还后，累计实现净利润 15231.17 万元，税后财务内部收益率 40.88%，税后投资回收期 3.80 年，盈利能力较好；第 2-5 年还本期间内，偿债覆盖率均高于 100%，偿债能力较强。

项目测算基本设定：

1. 项目企业所得税按 25%计算；
2. 本项目增值税率按 10%计算；
3. 项目城市维护建设税按营业税的 7%计算，教育费附加税按营业税的 5%计算；其他附加税种涉及金额较小，本项目不予考虑；
4. 项目收购 LNG 加气站、 CNG 加气站、加油站投入计入折旧，折旧期20年，残值率 5%；
5. 近期山东地区 LNG 到货价 4100-4300 元/吨，零售价 5.0-5.5 元/公斤，报告按 5.25 元/公斤进行估算；近期山东地区 CNG 到货价 2.3-2.55 元/m³，零售价 3.8-4.2 元/m³，报告按4.0 元/立方米进行估算；近期山东地区汽油到货价 5800-7800 元/吨，1 吨≈1350 升，零售价 6.5-7.93元/升，报告按 9787.50 元/吨进行估算；近期山东地区柴油到货价 4800-6500 元/吨，1 吨≈1200 升，零售价 5.55-7.05元/升，报告按 7560.00 元/吨进行估算。
7. 税后利润提取盈余公积金的比例为 10%；
8. 财务基准收益率按 10%社会折现率计算；
9. 项目测算以万元（人民币）为基本单位。

另有LPG特许经营权区域协议，年销量有14000吨。拟转让。及山东东营某天然气管网项目。

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项目供需：

1、【项目收购】某能源集团收购：LNG加气站项目（附企业简介）

2、【项目收购】收购企业名录：天然气类项目（城燃、分布式能源等为主）

3、【项目收购】江苏某地方性国企寻发电类（含热电联产）项目

4、【设备供应】盘煤仪代理：固定式激光盘煤系统（火电厂盘煤利器）

5、【项目出售】天然气-河北两县&江西城燃项目+批量加气站

6、【项目出售】寻收购方-贵州三个待运营县级城燃项目

7、【猎头岗位】某能源集团-招聘：中国区总裁（>200W）